Распространение коронавируса повысило 12 мес. потенциал роста акций:
ТОП ИДЕИ:
YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd., потенциал +31.9%
CSPC Pharmaceutical Group Limited (1093.HK), потенциал +20.1%
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd. (600267.SS). Препарат favilavir одобрен для лечения вируса, потенциал +14.2%
Zhejiang DiAn Diagnostics Co (300244), потенциал +13.6%
CDW Corporation (CDW), потенциал +12.11%
Laboratory Corporation of America Holdings (LH), потенциал +10.1%
Zoom Video Communications, Inc. (ZM), потенциал +9.3%
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd (600196.SS), потенциал +9.05%
Abbott Laboratories (ABT), потенциал +9.1%
PerkinElmer, Inc. (PKI), потенциал +8.2%
Johnson & Johnson (JNJ), потенциал +8.1%
QIAGEN N.V. (QGEN), потенциал +7.3%
Заметки от аналитического департамента Мера Капитал:
1. Рекомендуем держаться в стороне от акций разработчиков вакцины nCoV.
По информации от вирусологов, работающих с nCoV, заболеваемость и смертность от коронавируса пойдет на спад уже в марте, задолго до появления вакцины, поскольку:
- Вирус чувствителен к температуре и влажности: рост температуры от 4С до 20С снижает время выживаемости вируса примерно в 25 раз. Высокая выживаемость вируса достигается при влажности менее 20% RH и более 80% RH. Минимальная выживаемость вируса - при 50% RH.
- Все регионы заражения (Вухань, Иран, Италия) имели низкую температуру и низкую влажность. В апреле температура и влажность в этих районах станет максимально неблагоприятной для выживаемости вируса вне человека.
- Вакцина к коронавирусу может быть разработана в течение 2 недель. Собственно, кандидаты уже есть. Однако формальные процедуры позволят вакцине появиться на рынке только к июлю-декабрю 2020г.
Если и будет какое-либо изменение в вышеуказанных вводных, из всех разработчиков вакцин внимания заслуживают только Gilead Science и WuXi Biologics.
2. Отрасли, которые получат временный положительный эффект:
- Virus–response: производители масок, антивирусных препаратов, иммуномодуляторов, респираторного оборудования, диагностические лаборатории и сети больниц.
- Мобильные коммуникации, интернет провайдеры;
- Производители товаров первой необходимости;
- Информационные системы для удаленной работы;
- Онлайн-кредитование.
отрицательный эффект:
- Логистика;
- Предприятия, имеющие производственные мощности в Китае;
- Коммерческая недвижимость;
- Оффлайн-торговля.
3. Коронавирус - не случайность
Крайне низка вероятность случайного совпадения фактов, предшествовавших первому зарегистрированному заражению (см. Симуляция пандемии коронавируса в CHS США за месяц до первого заражения). Поэтому следует предполагать, что распространение вируса являлось искусственным намеренным воздействием. Основные цели которого могут быть еще не достигнуты.
4. Инфляция и фондовый рынок
Коронавирус не способен сам по себе вызвать продолжительное снижение капитализации фондового рынка. Отсутствие быстрого восстановления капитализации может произойти из-за неспособности мировых центральных банков стимулировать экономику монетарной экспансией. Такая способность напрямую зависит от уровня инфляции. По данным на январь, инфляция в КНР и США превышает уровень, позволяющий регуляторам стимулировать экономику. Ждем статистику за февраль...
Материалы публикуются в режиме онлайн в Телеграм